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新华鑫泰灵活配置混合(004573)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	5,492,091.39	-23,788,386.14	-12,923,638.90	839,573.00
利息合计	23,313.28	71,551.34	37,965.33	91,337.50
其中：存款利息收入	23,313.28	70,619.83	37,033.82	86,082.05
债券利息收入	-	-	-	23.62
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	931.51	931.51	5,231.83
投资收益合计	3,967,920.98	-22,904,322.21	-17,466,178.81	7,755,942.96
其中：股票投资收益	3,702,346.13	-23,293,227.63	-17,764,143.95	7,544,248.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	64,220.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	265,574.85	388,905.42	297,965.14	147,474.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,496,230.00	-1,005,957.11	4,458,729.82	-7,863,569.51
其他收入	4,627.13	50,341.84	45,844.76	855,862.05
费用	570,487.89	1,430,582.62	758,326.58	1,500,976.83
管理人报酬	418,526.18	1,081,826.41	578,144.13	580,441.11
基金托管费	69,754.38	180,304.32	96,357.27	96,740.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	736,967.72
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,207.33	168,451.89	83,825.18	86,827.85
利润总额	4,921,603.50	-25,218,968.76	-13,681,965.48	-661,403.83

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