万家家瑞债券A(004571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家家瑞债券A(004571)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,650,320.57	-31,887,189.04	-14,726,892.40	40,359,673.82
利息合计	278,879.85	229,512.77	586,840.23	160,005.80
其中：存款利息收入	205,238.24	170,130.21	319,849.18	69,379.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,641.61	59,382.56	266,991.05	90,626.04
投资收益合计	-34,949,238.23	-40,052,237.74	-11,489,584.99	29,505,705.94
其中：股票投资收益	-53,454,122.19	-54,200,458.18	-57,300,930.54	13,177,285.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,016,423.22	12,853,068.71	42,677,146.17	15,300,656.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,488,460.74	1,295,151.73	3,134,199.38	1,027,764.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,949,915.85	7,865,720.40	-3,987,161.95	10,641,809.38
其他收入	70,121.96	69,815.53	163,014.31	52,152.70
费用	7,064,326.45	5,967,316.51	18,897,013.85	5,441,796.59
管理人报酬	4,167,859.36	3,505,325.55	10,596,759.46	3,096,843.48
基金托管费	1,190,817.08	1,001,521.64	3,027,645.60	884,812.42
销售服务费	65,032.41	45,365.47	282,453.91	49,246.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,445,120.47	1,271,952.13	4,630,465.73	1,254,526.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,445,120.47	1,271,952.13	4,630,465.73	1,254,526.70
其他费用	156,325.21	109,026.26	229,568.38	114,121.93
利润总额	-35,714,647.02	-37,854,505.55	-33,623,906.25	34,917,877.23

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