北信瑞丰鼎利债券A(004564)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
475,050.64 |
188,674.73 |
-195,576.33 |
5,784,716.84 |
| 利息合计 |
686.45 |
1,153.91 |
538.82 |
47,410.23 |
| 其中：存款利息收入 |
686.45 |
1,153.91 |
538.82 |
47,410.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
405,880.64 |
42,695.41 |
-96,747.46 |
3,140,685.94 |
| 其中：股票投资收益 |
76,643.99 |
47,554.02 |
30,994.53 |
-629,830.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
315,870.65 |
-21,951.64 |
-139,564.45 |
3,767,136.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
13,366.00 |
17,093.03 |
11,822.46 |
3,380.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
58,806.69 |
122,121.33 |
-107,462.76 |
2,581,887.80 |
| 其他收入 |
9,676.86 |
22,704.08 |
8,095.07 |
14,732.87 |
| 费用 |
45,747.25 |
53,785.74 |
27,766.83 |
897,517.85 |
| 管理人报酬 |
26,949.93 |
30,980.46 |
14,819.91 |
441,547.19 |
| 基金托管费 |
4,491.65 |
5,163.50 |
2,470.05 |
73,591.11 |
| 销售服务费 |
9,766.34 |
10,239.46 |
4,726.96 |
4,029.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
2,169.32 |
1,745.32 |
316,130.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,169.32 |
1,745.32 |
316,130.34 |
| 其他费用 |
4,475.52 |
5,187.30 |
3,984.65 |
55,154.47 |
| 利润总额 |
429,303.39 |
134,888.99 |
-223,343.16 |
4,887,198.99 |
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