汇安丰裕灵活配置混合C(004559)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰裕灵活配置混合C(004559)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-31,405,520.40	23,124,486.57	17,332,363.19	28,302,090.48
利息合计	29,959.87	49,289.16	22,243.88	161,290.87
其中：存款利息收入	27,027.60	49,285.10	22,243.88	161,290.87
债券利息收入	-	4.06	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,932.27	-	-	-
投资收益合计	-21,045,452.32	20,893,131.69	6,223,359.49	28,041,184.87
其中：股票投资收益	-21,080,949.14	20,179,439.95	5,706,787.67	27,253,296.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,635.61	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,861.21	713,691.74	516,571.82	787,888.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,390,079.22	2,169,786.15	11,076,499.52	60,019.45
其他收入	51.27	12,279.57	10,260.30	39,595.29
费用	415,153.98	1,751,878.35	846,561.80	1,995,714.86
管理人报酬	275,796.27	977,829.26	463,766.48	1,052,830.00
基金托管费	34,474.55	122,228.75	57,970.81	131,603.77
销售服务费	640.07	705.73	236.57	486.90
交易费用	-	442,615.02	220,900.38	602,357.66
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,242.56	208,499.58	103,687.56	208,436.53
利润总额	-31,820,674.38	21,372,608.22	16,485,801.39	26,306,375.62

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