南方和元C(004556)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方和元C(004556) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方和元C(004556)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,983,675.00	233,911,694.57	104,720,710.03	170,306,490.55
利息合计	558,489.95	881,147.91	348,894.84	2,366,863.61
其中：存款利息收入	473,485.58	470,638.88	334,165.82	883,092.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,004.37	410,509.03	14,729.02	1,483,771.52
投资收益合计	69,843,357.21	193,128,131.07	90,290,250.92	143,193,573.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,190,581.45	197,975,640.89	92,896,140.74	141,353,158.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,652,775.76	-4,847,509.82	-2,605,889.82	1,840,414.63
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,454,565.63	39,559,766.38	13,978,732.28	24,415,281.26
其他收入	36,393.47	342,649.21	102,831.99	330,772.35
费用	14,718,596.14	31,310,140.85	14,201,753.04	27,484,971.93
管理人报酬	5,960,824.34	13,083,033.11	5,741,409.91	12,515,437.06
基金托管费	1,986,941.41	4,361,011.04	1,913,803.33	4,171,812.27
销售服务费	357,915.27	900,299.65	260,089.91	142,847.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,271,129.48	12,758,597.05	6,154,472.99	10,381,304.28
其中：卖出回购金融资产支出	6,271,129.48	12,758,597.05	6,154,472.99	10,381,304.28
其他费用	112,202.56	207,200.00	131,976.90	265,080.00
利润总额	18,265,078.86	202,601,553.72	90,518,956.99	142,821,518.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年