九泰久盛量化先锋混合C(004510)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰久盛量化先锋混合C(004510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	625,310.87	-963,635.36	-3,661,892.32	-5,269,421.65
利息合计	3,488.27	125,256.59	70,986.20	28,257.06
其中：存款利息收入	3,488.27	78,937.72	46,840.89	17,976.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,318.87	24,145.31	10,280.07
投资收益合计	790,207.39	-1,912,137.51	-3,688,745.93	-7,758,422.29
其中：股票投资收益	229,537.30	-2,316,249.56	-3,932,971.44	-8,176,488.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97.75	85.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	560,572.34	404,026.13	244,225.51	418,066.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-169,462.86	731,635.75	-134,715.85	2,190,219.80
其他收入	1,078.07	91,609.81	90,583.26	270,523.78
费用	195,408.12	495,443.44	316,112.17	846,708.74
管理人报酬	166,801.21	384,494.49	211,830.50	615,749.34
基金托管费	27,800.21	64,082.42	35,305.10	102,624.98
销售服务费	78.70	9,835.20	9,119.89	25,964.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	728.00	37,031.33	59,856.68	102,369.46
利润总额	429,902.75	-1,459,078.80	-3,978,004.49	-6,116,130.39

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