鹏华丰瑞债券A(004499)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰瑞债券A(004499)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,847,117.34	62,732,889.78	46,560,063.66	120,045,236.65
利息合计	31,762.38	234,233.62	175,885.36	284,677.55
其中：存款利息收入	8,033.38	29,125.76	17,327.34	53,322.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,729.00	205,107.86	158,558.02	231,355.42
投资收益合计	12,135,005.11	63,760,988.10	37,905,127.46	86,026,664.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,135,005.11	63,760,988.10	37,905,127.46	86,026,664.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,320,556.69	-2,157,665.68	7,687,579.72	31,823,695.17
其他收入	906.54	895,333.74	791,471.12	1,910,199.23
费用	2,599,952.13	12,025,901.45	7,585,989.61	20,878,332.10
管理人报酬	900,130.58	4,215,481.82	2,698,551.25	7,380,581.55
基金托管费	300,043.49	1,405,160.59	899,517.10	2,460,193.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,251,077.80	6,003,470.01	3,754,179.80	10,431,595.60
其中：卖出回购金融资产支出	1,251,077.80	6,003,470.01	3,754,179.80	10,431,595.60
其他费用	118,891.33	259,151.26	144,911.84	305,004.41
利润总额	7,247,165.21	50,706,988.33	38,974,074.05	99,166,904.55

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