嘉实稳怡债券(004486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳怡债券(004486)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,372,155.15	-4,917,635.25	-5,100,294.85	-21,242,842.42
利息合计	19,816.90	8,671.18	7,403.23	57,447.96
其中：存款利息收入	9,211.32	8,671.18	7,403.23	51,068.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,605.58	-	-	6,379.59
投资收益合计	6,355,700.44	-6,486,427.36	-6,652,179.46	-21,948,459.57
其中：股票投资收益	-170,224.64	-7,232,851.87	-7,198,718.93	-25,049,330.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,525,022.38	718,534.44	527,312.02	2,444,152.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	902.70	27,890.07	19,227.45	656,718.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,035.36	1,559,594.16	1,544,272.09	616,142.88
其他收入	34,673.17	526.77	209.29	32,026.31
费用	431,447.44	339,097.52	349,679.06	2,873,509.41
管理人报酬	289,976.66	181,033.83	155,777.52	1,458,409.76
基金托管费	48,329.39	30,172.30	25,962.88	243,068.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,681.98	93,148.89	76,000.53	962,197.93
其中：卖出回购金融资产支出	63,681.98	93,148.89	76,000.53	962,197.93
其他费用	29,135.56	34,590.90	91,787.15	209,696.50
利润总额	5,940,707.71	-5,256,732.77	-5,449,973.91	-24,116,351.83

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