嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,350,553.93	108,321,339.91	111,364,282.45	-64,872,066.67
利息合计	79,258.61	400,979.82	180,427.51	297,322.07
其中：存款利息收入	79,258.61	342,619.59	162,588.94	297,322.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	58,360.23	17,838.57	-
投资收益合计	51,001,699.16	40,381,369.67	24,978,079.84	-70,142,989.34
其中：股票投资收益	41,945,150.06	21,030,862.03	15,902,705.56	-84,685,317.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,153.14	122,432.58	70,768.49	173,749.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,956,395.96	19,228,075.06	9,004,605.79	14,368,579.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-753,567.45	67,258,956.78	86,135,397.46	4,941,851.12
其他收入	23,163.61	280,033.64	70,377.64	31,749.48
费用	4,475,102.62	9,475,164.97	4,884,591.81	11,658,895.70
管理人报酬	3,750,129.87	7,959,522.19	4,096,258.70	9,812,131.83
基金托管费	625,021.60	1,326,587.01	682,709.75	1,635,355.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,951.15	189,053.68	105,623.36	211,408.57
利润总额	45,875,451.31	98,846,174.94	106,479,690.64	-76,530,962.37

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