景顺长城沪港深领先科技股票A(004476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城沪港深领先科技股票A(004476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,803,361.18	-78,755,103.61	-61,452,974.44	12,812,957.06
利息合计	414,520.34	200,845.67	470,900.90	232,488.30
其中：存款利息收入	414,520.34	200,845.67	470,900.90	232,488.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,169,243.96	-76,865,349.66	-52,606,586.53	-10,599,406.26
其中：股票投资收益	-53,594,697.94	-80,727,883.85	-57,584,720.79	-14,703,318.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	156,049.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,425,453.98	3,862,534.19	4,822,084.92	4,103,912.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,639,585.02	-2,116,380.33	-9,357,768.21	23,148,772.69
其他收入	311,777.42	25,780.71	40,479.40	31,102.33
费用	9,999,766.84	5,584,862.12	13,709,377.21	7,312,741.10
管理人报酬	8,396,081.40	4,687,743.88	11,551,736.07	6,163,596.53
基金托管费	1,399,346.95	781,290.62	1,925,289.35	1,027,266.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,338.49	115,827.62	232,351.31	121,878.43
利润总额	-19,803,128.02	-84,339,965.73	-75,162,351.65	5,500,215.96

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