光大多策略智选18个月混合(004457)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
512,374.09 |
19,144.86 |
1,289,004.21 |
1,266,565.54 |
| 利息合计 |
2,883.38 |
1,608.14 |
32,238.48 |
14,619.98 |
| 其中：存款利息收入 |
2,883.38 |
1,608.14 |
22,843.49 |
14,619.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
9,394.99 |
- |
| 投资收益合计 |
446,072.75 |
-70,745.40 |
826,581.08 |
918,456.03 |
| 其中：股票投资收益 |
39,148.43 |
-267,532.07 |
476,090.22 |
512,043.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
323,449.03 |
149,591.49 |
286,198.30 |
345,887.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
83,475.29 |
47,195.18 |
64,292.56 |
60,525.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
63,417.96 |
88,282.12 |
430,184.65 |
333,489.53 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
288,156.45 |
152,588.48 |
514,915.35 |
335,210.10 |
| 管理人报酬 |
229,660.89 |
113,583.19 |
339,378.79 |
217,132.24 |
| 基金托管费 |
38,276.78 |
18,930.51 |
67,380.59 |
45,235.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
20,218.78 |
20,074.78 |
108,038.09 |
72,757.98 |
| 利润总额 |
224,217.64 |
-133,443.62 |
774,088.86 |
931,355.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
