鹏华永安定期开放债券(004438)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永安定期开放债券(004438)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,024,515.57	11,169,424.25	25,390,730.28	14,686,565.02
利息合计	106,903.32	45,894.13	185,238.83	119,872.63
其中：存款利息收入	84,418.32	35,184.98	132,840.98	71,222.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,485.00	10,709.15	52,397.85	48,650.15
投资收益合计	22,981,804.20	9,681,303.99	17,495,432.60	8,205,528.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,981,804.20	9,681,303.99	17,495,432.60	8,205,528.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,198.37	1,442,226.13	7,710,058.85	6,361,163.63
其他收入	6.42	-	-	-
费用	2,700,457.82	1,216,885.57	3,950,599.71	2,126,722.57
管理人报酬	1,466,675.25	706,746.97	1,439,077.59	727,363.48
基金托管费	366,668.86	176,686.79	359,769.41	181,840.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	607,221.69	201,580.39	1,875,696.70	1,078,176.32
其中：卖出回购金融资产支出	607,221.69	201,580.39	1,875,696.70	1,078,176.32
其他费用	216,256.38	109,749.79	233,674.81	117,376.47
利润总额	20,324,057.75	9,952,538.68	21,440,130.57	12,559,842.45

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