汇添富文体娱乐混合A(004424)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富文体娱乐混合A(004424)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	165,846,684.25	12,699,913.10	-440,475,410.47	-111,679,711.62
利息合计	671,581.29	271,112.19	702,492.11	387,706.54
其中：存款利息收入	671,581.29	271,112.19	702,492.11	387,706.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-181,496,874.67	-96,867,958.56	-114,914,265.02	-11,261,131.42
其中：股票投资收益	-212,489,322.67	-114,771,908.52	-142,064,615.60	-27,114,724.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	395,402.39	395,402.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,992,448.00	17,903,949.96	26,754,948.19	15,458,190.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	346,401,343.32	109,205,330.80	-326,974,070.07	-101,482,690.09
其他收入	270,634.31	91,428.67	710,432.51	676,403.35
费用	21,407,838.36	10,928,391.13	34,833,133.41	21,285,565.04
管理人报酬	18,052,096.07	9,223,426.31	29,445,889.62	17,956,437.24
基金托管费	3,008,682.68	1,537,237.69	4,907,648.36	2,992,739.65
销售服务费	96,956.36	38,702.79	203,166.05	195,810.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,103.25	129,024.34	276,426.51	140,574.84
利润总额	144,438,845.89	1,771,521.97	-475,308,543.88	-132,965,276.66

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