汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,253,145.66	11,169,708.85	25,714,289.81	-3,421,273.48
利息合计	81,546.09	36,834.59	140,828.49	91,138.76
其中：存款利息收入	81,546.09	36,834.59	140,828.49	91,138.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,080,891.22	40,456,225.43	-34,417,728.13	-47,250,029.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,161,737.74	40,456,225.43	-81,673.97	-26,436,180.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,080,846.52	-	-34,336,054.16	-20,813,848.15
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,120,393.27	-30,931,710.04	69,087,616.05	39,645,351.53
其他收入	131,826.97	36,497.13	371,744.92	328,668.34
费用	21,051,996.36	9,616,793.23	15,365,727.38	8,182,393.17
管理人报酬	15,829,841.12	7,313,374.00	11,640,424.64	6,193,019.65
基金托管费	4,353,206.33	2,011,177.85	3,201,116.74	1,703,080.34
销售服务费	369,386.91	62,129.90	59,526.80	27,390.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,248.09	120,206.95	231,304.68	107,776.14
利润总额	1,201,149.30	1,552,915.62	10,348,562.43	-11,603,666.65

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