汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-20,539,125.76 |
-41,751,413.50 |
-2,387,510.67 |
10,969,905.50 |
| 利息合计 |
31,725.38 |
20,340.38 |
33,780.65 |
12,877.42 |
| 其中：存款利息收入 |
31,725.38 |
20,340.38 |
33,780.65 |
12,877.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-30,339,880.85 |
-37,210,093.54 |
3,979,410.16 |
5,228,903.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-31,523,212.48 |
-38,070,153.30 |
2,769,024.03 |
4,441,202.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,514.11 |
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18,159.46 |
137.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,181,817.52 |
860,059.76 |
1,192,226.67 |
787,563.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,512,869.69 |
-4,749,542.57 |
-6,769,685.65 |
5,486,354.22 |
| 其他收入 |
256,160.02 |
187,882.23 |
368,984.17 |
241,770.36 |
| 费用 |
2,446,475.71 |
1,536,339.30 |
2,516,410.56 |
891,556.06 |
| 管理人报酬 |
1,959,489.25 |
1,234,841.53 |
2,021,164.70 |
696,811.41 |
| 基金托管费 |
326,581.46 |
205,806.88 |
336,860.86 |
116,135.29 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,405.00 |
95,690.89 |
158,385.00 |
78,609.36 |
| 利润总额 |
-22,985,601.47 |
-43,287,752.80 |
-4,903,921.23 |
10,078,349.44 |
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