华宝新飞跃灵活配置混合(004335)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝新飞跃灵活配置混合(004335)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,552,275.21	27,693,741.03	7,826,253.50	2,418,481.14
利息合计	75,707.95	193,980.14	76,028.59	180,259.47
其中：存款利息收入	17,521.82	67,876.99	25,282.97	70,220.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,186.13	126,103.15	50,745.62	110,039.42
投资收益合计	6,991,808.69	2,587,615.72	-154,040.89	14,037.20
其中：股票投资收益	3,813,046.96	94,675.42	-2,074,425.53	-5,754,453.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,179,733.19	1,420,800.02	601,825.34	539,975.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-78,417.47	-3,218,097.68	-683,191.52	1,942,757.45
股利收益	2,077,446.01	4,290,237.96	2,001,750.82	3,285,757.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,519,610.89	24,898,869.99	7,898,330.24	2,223,580.70
其他收入	4,369.46	13,275.18	5,935.56	603.77
费用	1,210,399.47	2,464,595.86	1,178,809.07	2,609,061.17
管理人报酬	646,299.69	1,332,650.77	638,482.53	1,432,245.41
基金托管费	161,575.02	333,162.54	159,620.57	358,061.34
销售服务费	269,291.58	555,271.06	266,034.33	596,768.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,450.20	29,779.14	6,758.30	-
其中：卖出回购金融资产支出	28,450.20	29,779.14	6,758.30	-
其他费用	103,637.56	209,809.92	104,865.36	208,610.00
利润总额	2,341,875.74	25,229,145.17	6,647,444.43	-190,580.03

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