太平日日鑫货币B(004331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日鑫货币B(004331)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,336,980.39	78,204,931.32	145,645,834.46	74,361,877.88
利息合计	64,090,638.09	34,853,667.71	45,756,746.25	22,036,308.61
其中：存款利息收入	24,810,137.84	11,997,476.93	1,288,501.94	213,490.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,280,500.25	22,856,190.78	44,468,244.31	21,822,818.22
投资收益合计	72,246,342.30	43,351,263.61	99,889,088.21	52,325,569.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,504,023.66	42,803,441.88	98,755,096.90	52,210,445.60
资产支持证券投资收益	742,318.64	547,821.73	1,133,991.31	115,123.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	23,724,303.42	12,619,989.68	25,647,415.72	12,895,950.81
管理人报酬	15,354,430.37	8,259,506.88	14,470,067.09	7,353,203.83
基金托管费	3,070,886.06	1,651,901.37	2,894,013.42	1,470,640.78
销售服务费	1,270,876.80	721,796.79	1,363,014.64	526,527.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,765,364.46	1,855,301.90	6,657,479.07	3,410,901.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,765,364.46	1,855,301.90	6,657,479.07	3,410,901.38
其他费用	217,200.00	105,124.62	198,840.00	98,575.04
利润总额	112,612,676.97	65,584,941.64	119,998,418.74	61,465,927.07

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