华富天盈货币B(004286)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华富天盈货币B(004286) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富天盈货币B(004286)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,934,835.83	18,644,096.43	3,601,190.86	1,967,057.75
利息合计	7,771,147.93	7,149,131.11	1,645,729.49	838,184.08
其中：存款利息收入	2,443,933.23	3,606,300.12	1,110,248.33	307,080.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,327,214.70	3,542,830.99	535,481.16	531,103.72
投资收益合计	21,163,687.90	11,494,965.32	1,955,461.37	1,128,873.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,163,687.90	11,494,965.32	1,955,461.37	1,128,873.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,042,846.17	4,864,422.54	615,224.46	465,045.59
管理人报酬	2,980,655.43	1,760,776.81	306,405.43	159,715.30
基金托管费	745,163.80	440,194.14	76,601.26	39,928.85
销售服务费	2,753,453.27	1,420,288.67	23,246.58	10,211.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,417,862.66	1,016,917.02	103,386.28	115,361.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,417,862.66	1,016,917.02	103,386.28	115,361.07
其他费用	136,687.19	220,256.27	103,738.66	139,311.34
利润总额	20,891,989.66	13,779,673.89	2,985,966.40	1,502,012.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年