浦银安和回报定开混合A(004276)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安和回报定开混合A(004276)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-294,076.24	1,535,027.13	1,551,959.94	-1,310,690.02
利息合计	404,486.75	607,151.46	371,326.43	698,783.03
其中：存款利息收入	12,453.84	35,998.47	21,664.72	49,081.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	392,032.91	571,152.99	349,661.71	649,701.42
投资收益合计	389,819.40	749,911.80	956,791.71	-1,793,078.62
其中：股票投资收益	358,186.87	458,458.54	914,551.81	-2,001,958.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-157,749.78	214,907.46	3,880.44	110,165.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,382.31	76,545.80	38,359.46	98,713.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,088,382.39	177,023.10	222,901.03	-219,863.21
其他收入	-	940.77	940.77	3,468.78
费用	393,648.22	744,786.80	336,737.71	753,211.04
管理人报酬	252,569.39	465,580.56	214,402.23	479,666.55
基金托管费	50,513.86	93,116.17	42,880.45	95,933.46
销售服务费	2,340.05	8,890.07	6,307.06	21,111.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,216.82	177,200.00	73,147.97	156,500.00
利润总额	-687,724.46	790,240.33	1,215,222.23	-2,063,901.06

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