兴业安润货币A(004216)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业安润货币A(004216) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业安润货币A(004216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	582,967,328.45	251,749,038.19	1,055,252,607.71	652,691,946.11
利息合计	300,584,671.69	102,708,067.10	442,844,049.96	283,327,422.95
其中：存款利息收入	118,601,713.66	27,349,206.33	157,806,668.34	105,781,320.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	181,982,958.03	75,358,860.77	285,037,381.62	177,546,102.83
投资收益合计	282,342,625.15	149,040,971.09	612,407,264.69	369,364,523.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	274,443,609.49	142,006,008.99	582,952,190.03	347,803,059.73
资产支持证券投资收益	7,899,015.66	7,034,962.10	29,455,074.66	21,561,463.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	40,031.61	-	1,293.06	-
费用	73,992,831.21	31,126,103.32	156,815,213.76	88,139,463.23
管理人报酬	40,533,617.60	16,412,304.65	64,454,265.66	39,311,268.20
基金托管费	18,024,116.48	8,753,229.24	34,375,608.34	20,966,009.67
销售服务费	2,702,241.32	1,094,153.72	4,320,139.07	2,643,939.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,209,979.17	4,578,145.93	52,325,748.22	24,455,000.13
其中：卖出回购金融资产支出	12,209,979.17	4,578,145.93	52,325,748.22	24,455,000.13
其他费用	351,010.56	167,565.26	341,011.56	169,438.38
利润总额	508,974,497.24	220,622,934.87	898,437,393.95	564,552,482.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年