中融量化智选混合A(004212)利润分配表-基金频道-证券之星

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中融量化智选混合A(004212)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-2,090,477.55	900,047.03	-88,701.71	4,389,683.51
利息合计	1,546.68	4,585.20	2,278.93	31,074.67
其中：存款利息收入	1,546.68	4,585.20	2,278.93	31,072.91
债券利息收入	-	-	-	1.76
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,494,541.98	1,884,323.30	559,695.03	12,356,947.54
其中：股票投资收益	-2,525,632.13	1,830,184.37	514,589.42	12,162,745.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,617.98	-	-	3,633.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,472.17	54,138.93	45,105.61	190,568.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	391,705.56	-996,641.54	-653,590.78	-8,096,325.60
其他收入	10,812.19	7,780.07	2,915.11	97,986.90
费用	79,111.41	502,180.00	283,468.02	1,895,079.62
管理人报酬	57,069.12	142,919.16	71,342.79	688,663.28
基金托管费	9,511.52	23,819.94	11,890.52	114,777.25
销售服务费	2,049.78	3,412.26	1,511.09	85,519.05
交易费用	-	310,590.64	188,174.63	932,835.25
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,480.99	21,438.00	10,548.99	73,284.79
利润总额	-2,169,588.96	397,867.03	-372,169.73	2,494,603.89

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