金鹰周期优选混合A(004211)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰周期优选混合A(004211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,963,578.44	986,758.50	-2,816,795.34	-3,077,114.03
利息合计	3,123.74	1,994.81	3,309.52	1,983.66
其中：存款利息收入	3,123.74	1,994.81	3,309.52	1,983.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,120,247.49	28,874.61	-2,332,361.31	-844,719.98
其中：股票投资收益	-2,607,087.28	-220,150.00	-2,476,687.74	-1,027,148.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,962.81	7,162.90	-139,443.20	7,863.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	462,876.98	241,861.71	283,769.63	174,564.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-291,715.22	714,099.79	-559,688.16	-2,261,891.70
其他收入	445,260.53	241,789.29	71,944.61	27,513.99
费用	519,777.74	229,926.51	388,030.76	211,976.82
管理人报酬	383,522.43	163,745.06	273,176.28	148,671.15
基金托管费	63,920.36	27,290.83	45,529.30	24,778.51
销售服务费	52,623.49	20,626.26	54.90	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,591.55	1,591.55	26,171.30	15,044.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,591.55	1,591.55	26,171.30	15,044.55
其他费用	18,119.15	16,672.05	43,080.59	23,476.05
利润总额	-2,483,356.18	756,831.99	-3,204,826.10	-3,289,090.85

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