华富天益货币A(004198)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富天益货币A(004198)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	258,629,070.82	701,016,039.94	362,413,222.09	707,845,693.40
利息合计	117,969,290.23	396,041,015.31	195,226,827.11	398,848,071.30
其中：存款利息收入	43,997,614.58	188,018,928.38	81,152,442.26	175,419,236.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,971,675.65	208,022,086.93	114,074,384.85	223,428,835.01
投资收益合计	140,659,780.59	304,974,246.85	167,186,394.98	308,997,233.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,471,904.53	295,588,488.21	162,741,639.55	294,444,042.39
资产支持证券投资收益	2,188,474.67	9,385,758.64	4,444,755.43	14,554,106.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	777.78	-	388.89
费用	30,995,919.24	77,211,185.52	37,085,423.73	70,844,408.77
管理人报酬	20,864,651.60	49,676,280.69	24,298,777.62	45,114,622.41
基金托管费	6,954,883.79	16,558,760.22	8,099,592.57	15,038,207.46
销售服务费	1,390,976.80	3,311,752.11	1,619,918.55	3,016,782.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,565,715.83	7,111,090.63	2,784,029.36	7,202,945.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,565,715.83	7,111,090.63	2,784,029.36	7,202,945.49
其他费用	169,314.67	318,238.53	153,925.50	311,928.47
利润总额	227,633,151.58	623,804,854.42	325,327,798.36	637,001,284.63

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