南方宏元定开债券C(004181)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宏元定开债券C(004181)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	134,750,610.21	54,519,971.70	64,576,329.30	39,707,881.59
利息合计	106,172,214.57	46,242,613.46	81,077,817.95	40,120,348.74
其中：存款利息收入	10,198.23	5,299.88	14,656.23	7,461.82
债券利息收入	106,147,380.66	46,222,677.90	80,801,675.26	40,009,423.69
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,635.68	14,635.68	261,486.46	103,463.23
投资收益合计	-9,080,558.82	-5,417,088.55	-5,950,702.42	4,271,989.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,080,558.82	-5,417,088.55	-5,950,702.42	4,271,989.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,658,954.46	13,694,446.79	-10,550,786.23	-4,684,456.56
其他收入	-	-	-	-
费用	25,944,734.07	10,593,454.04	13,619,196.04	6,489,338.72
管理人报酬	8,361,124.37	3,801,610.74	6,174,177.67	3,072,042.92
基金托管费	2,787,041.43	1,267,203.57	2,058,059.26	1,024,014.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	43,765.63	25,737.50	29,716.16	20,278.66
利息支出	14,514,922.64	5,380,947.34	5,119,042.95	2,249,976.66
其中：卖出回购金融资产支出	14,514,922.64	5,380,947.34	5,119,042.95	2,249,976.66
其他费用	237,880.00	117,954.89	238,200.00	123,026.14
利润总额	108,805,876.14	43,926,517.66	50,957,133.26	33,218,542.87

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