博时鑫泰混合C(004176)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时鑫泰混合C(004176)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,279,870.36	5,682,286.70	4,639,944.27	4,964,617.87
利息合计	424,319.72	327,159.62	1,131,448.00	484,648.42
其中：存款利息收入	66,951.33	48,645.63	95,984.16	49,895.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	357,368.39	278,513.99	1,035,463.84	434,753.13
投资收益合计	8,271,301.74	1,876,717.66	5,958,713.45	2,783,893.42
其中：股票投资收益	2,678,883.55	264,951.86	219,912.68	298,329.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,643,054.53	1,220,447.72	3,645,943.73	1,376,284.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	949,363.66	391,318.08	2,092,857.04	1,109,280.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,431,581.42	3,477,503.00	-2,451,177.16	1,695,569.29
其他收入	15,830.32	906.42	959.98	506.74
费用	1,182,407.88	852,731.28	1,864,374.99	967,272.47
管理人报酬	756,132.19	562,531.73	1,242,965.54	647,549.31
基金托管费	126,022.10	93,755.37	207,160.88	107,924.89
销售服务费	122,611.82	92,164.29	203,992.54	106,319.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,776.34	103,541.88	208,161.42	104,232.56
利润总额	5,097,462.48	4,829,555.42	2,775,569.28	3,997,345.40

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