万家现金增利货币A(004169)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家现金增利货币A(004169) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家现金增利货币A(004169)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,026,991,987.88	489,566,091.87	984,497,285.28	484,080,792.57
利息合计	713,512,068.69	311,797,236.48	622,744,188.21	327,385,142.79
其中：存款利息收入	469,133,103.04	194,755,295.53	356,375,091.60	189,028,720.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	244,378,965.65	117,041,940.95	266,369,096.61	138,356,422.77
投资收益合计	313,479,919.19	177,768,855.39	361,753,097.07	156,695,649.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313,479,919.19	177,768,855.39	361,748,838.44	156,691,391.15
资产支持证券投资收益	-	-	4,258.63	4,258.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	117,258,777.85	56,001,318.62	107,961,418.11	51,637,884.58
管理人报酬	70,107,779.52	30,577,708.67	59,523,114.19	29,027,496.71
基金托管费	23,369,259.83	10,192,569.56	19,841,038.06	9,675,832.20
销售服务费	4,855,157.55	2,110,522.99	4,034,328.52	1,959,983.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,481,776.83	12,904,954.23	24,183,075.99	10,807,171.45
其中：卖出回购金融资产支出	18,481,776.83	12,904,954.23	24,183,075.99	10,807,171.45
其他费用	382,635.26	177,744.09	329,763.27	158,107.73
利润总额	909,733,210.03	433,564,773.25	876,535,867.17	432,442,907.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年