中信保诚至诚混合A(004157)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至诚混合A(004157)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,627,442.44	-1,362,082.97	65,363.51	815,590.65
利息合计	77,551.94	53,959.51	203,135.71	179,055.15
其中：存款利息收入	39,057.04	20,146.91	178,601.67	154,521.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,494.90	33,812.60	24,534.04	24,534.04
投资收益合计	-1,532,879.22	-587,396.48	-1,303,954.56	-182,982.99
其中：股票投资收益	-1,777,957.95	-786,901.20	-1,491,929.61	-331,973.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,988.00	53,478.37	104,435.19	121,324.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,090.73	146,026.35	83,539.86	27,665.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-211,495.03	-867,084.60	1,121,889.16	819,384.17
其他收入	39,379.87	38,438.60	44,293.20	134.32
费用	212,086.90	164,557.03	442,022.30	267,049.06
管理人报酬	104,642.05	70,214.49	195,488.33	116,783.34
基金托管费	34,880.80	23,404.82	76,499.97	48,659.81
销售服务费	26,890.72	21,919.93	51,226.61	22,691.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,673.33	49,017.79	118,807.39	78,914.54
利润总额	-1,839,529.34	-1,526,640.00	-376,658.79	548,541.59

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