先锋日添利B(004152)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋日添利B(004152)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	275,877.13	892,743.84	418,996.86	1,181,462.26
利息合计	223,785.72	765,048.67	300,594.09	402,060.57
其中：存款利息收入	110,001.46	402,144.64	137,695.35	99,017.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,784.26	362,904.03	162,898.74	303,042.60
投资收益合计	51,896.77	126,531.42	118,402.77	779,401.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,896.77	126,531.42	118,402.77	779,401.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	194.64	1,163.75	-	-
费用	52,568.87	164,296.61	91,915.45	298,862.49
管理人报酬	23,039.25	70,458.48	30,751.34	86,780.01
基金托管费	7,679.69	23,486.11	10,250.43	28,926.65
销售服务费	21,849.93	51,752.02	27,341.44	72,770.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,885.46
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,885.46
其他费用	-	18,600.00	23,572.24	107,500.00
利润总额	223,308.26	728,447.23	327,081.41	882,599.77

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