先锋日添利A(004151)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋日添利A(004151)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	892,743.84	418,996.86	1,181,462.26	658,792.76
利息合计	765,048.67	300,594.09	402,060.57	212,065.20
其中：存款利息收入	402,144.64	137,695.35	99,017.97	45,586.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	362,904.03	162,898.74	303,042.60	166,478.91
投资收益合计	126,531.42	118,402.77	779,401.69	446,727.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,531.42	118,402.77	779,401.69	446,727.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,163.75	-	-	-
费用	164,296.61	91,915.45	298,862.49	162,391.45
管理人报酬	70,458.48	30,751.34	86,780.01	49,340.54
基金托管费	23,486.11	10,250.43	28,926.65	16,446.85
销售服务费	51,752.02	27,341.44	72,770.37	40,493.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,885.46	1,743.26
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,885.46	1,743.26
其他费用	18,600.00	23,572.24	107,500.00	54,366.95
利润总额	728,447.23	327,081.41	882,599.77	496,401.31

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