上银鑫达灵活配置混合A(004138)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银鑫达灵活配置混合A(004138)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,662,929.89	-27,745,153.76	-40,489,224.49	-1,504,463.04
利息合计	251,982.99	164,155.66	460,225.21	157,460.90
其中：存款利息收入	251,982.99	164,155.66	458,246.96	155,482.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,978.25	1,978.25
投资收益合计	-46,552,753.32	-8,036,605.18	-5,456,017.68	2,547,405.37
其中：股票投资收益	-67,459,588.97	-20,266,028.25	-14,983,558.03	-3,326,107.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,694,206.44	2,810,809.27	50,574.40	255,071.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,212,629.21	9,418,613.80	9,476,965.95	5,618,441.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,906,267.58	-19,918,210.66	-36,246,725.12	-4,224,454.62
其他收入	57,432.64	45,506.42	753,293.10	15,125.31
费用	8,635,081.50	5,364,106.30	7,691,746.50	2,442,532.24
管理人报酬	7,201,304.42	4,487,448.21	6,075,622.00	1,809,268.66
基金托管费	1,200,217.35	747,908.03	1,112,589.31	376,930.98
销售服务费	19,235.09	12,643.43	287,297.21	152,030.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,855.45	115,938.10	215,580.89	104,105.35
利润总额	-3,972,151.61	-33,109,260.06	-48,180,970.99	-3,946,995.28

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