博时民泽纯债债券A(004136)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时民泽纯债债券A(004136)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,766,364.20	166,313,715.39	88,997,660.29	53,185,360.43
利息合计	240,494.14	528,153.57	262,876.21	3,458,789.39
其中：存款利息收入	49,733.55	233,824.02	193,648.44	1,362,079.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,760.59	294,329.55	69,227.77	2,096,710.08
投资收益合计	56,209,864.16	127,656,804.67	71,613,354.69	48,368,935.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,209,864.16	127,656,804.67	71,613,354.69	48,368,935.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,683,994.25	38,128,708.74	17,121,419.94	507,316.78
其他收入	0.15	48.41	9.45	850,318.75
费用	14,341,456.39	24,981,066.05	13,116,505.06	12,873,130.19
管理人报酬	5,263,143.70	9,341,337.09	4,592,776.70	4,302,221.98
基金托管费	1,754,381.30	3,113,778.94	1,530,925.57	1,434,073.99
销售服务费	0.53	3.18	2.91	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,151,557.89	12,145,983.95	6,770,413.17	6,820,457.32
其中：卖出回购金融资产支出	7,151,557.89	12,145,983.95	6,770,413.17	6,820,457.32
其他费用	122,988.03	251,353.28	138,557.35	244,880.63
利润总额	26,424,907.81	141,332,649.34	75,881,155.23	40,312,230.24

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