农银金安18个月定开债(004134)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银金安18个月定开债(004134)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	1,000,257.31	753,038.99	5,954,203.32	3,147,112.28
利息合计	66,656.78	44,798.72	4,917,581.97	3,087,567.28
其中：存款利息收入	9,152.57	3,576.87	70,576.45	30,175.61
债券利息收入	-	-	4,819,110.26	3,057,391.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,504.21	41,221.85	27,895.26	-
投资收益合计	1,694,767.64	666,742.77	1,043,044.78	-132,995.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,694,767.64	666,742.77	1,043,044.78	-132,995.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-761,167.11	41,497.50	-6,423.43	192,540.17
其他收入	-	-	-	-
费用	742,448.91	336,559.39	1,926,438.66	1,003,418.55
管理人报酬	400,400.38	198,098.12	718,924.36	398,825.93
基金托管费	57,200.08	28,299.74	102,703.42	56,975.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	3,447.45	360.00
利息支出	116,116.20	6,786.90	878,538.71	433,898.21
其中：卖出回购金融资产支出	116,116.20	6,786.90	878,538.71	433,898.21
其他费用	168,129.66	103,111.34	210,681.61	104,390.76
利润总额	257,808.40	416,479.60	4,027,764.66	2,143,693.73

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