国联安鑫发混合A(004131)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,478,699.63 |
1,342,672.60 |
4,644,769.49 |
6,293,692.01 |
| 利息合计 |
18,694.55 |
5,457.78 |
55,416.63 |
29,130.07 |
| 其中：存款利息收入 |
9,273.40 |
5,094.01 |
43,608.75 |
29,130.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,421.15 |
363.77 |
11,807.88 |
- |
| 投资收益合计 |
893,411.94 |
-73,844.34 |
2,397,195.44 |
4,285,557.16 |
| 其中：股票投资收益 |
208,434.28 |
-641,969.79 |
-2,380,555.92 |
1,301,639.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
415,950.33 |
401,306.67 |
3,867,081.37 |
2,542,548.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
269,027.33 |
166,818.78 |
910,669.99 |
441,369.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
1,566,159.77 |
1,410,848.14 |
2,189,733.43 |
1,977,816.77 |
| 其他收入 |
433.37 |
211.02 |
2,423.99 |
1,188.01 |
| 费用 |
308,623.81 |
235,489.61 |
1,635,686.90 |
1,178,316.69 |
| 管理人报酬 |
182,962.04 |
116,924.64 |
924,014.88 |
665,779.03 |
| 基金托管费 |
45,740.43 |
29,231.11 |
231,003.64 |
166,444.77 |
| 销售服务费 |
34,337.38 |
22,554.34 |
327,111.27 |
219,241.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
942.74 |
942.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
942.74 |
942.74 |
| 其他费用 |
45,536.18 |
66,769.77 |
145,055.32 |
120,181.31 |
| 利润总额 |
2,170,075.82 |
1,107,182.99 |
3,009,082.59 |
5,115,375.32 |
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