兴银现金添利A(004121)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银现金添利A(004121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	305,001,770.27	158,677,583.27	35,722,870.56	6,605,172.54
利息合计	83,109,404.92	36,155,741.11	5,710,449.05	1,598,747.93
其中：存款利息收入	40,009,034.16	15,736,370.47	1,419,206.32	156,881.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,100,370.76	20,419,370.64	4,291,242.73	1,441,866.47
投资收益合计	221,892,073.68	122,521,842.16	29,911,094.53	4,955,987.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,299,399.44	121,990,356.87	29,532,092.10	4,895,968.40
资产支持证券投资收益	2,592,674.24	531,485.29	379,002.43	60,018.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	291.67	-	101,326.98	50,437.46
费用	55,757,626.17	23,926,854.12	5,609,187.14	986,001.38
管理人报酬	19,852,544.30	9,311,862.68	1,748,038.20	373,046.25
基金托管费	6,617,514.66	3,103,954.21	582,679.46	124,348.85
销售服务费	14,516,076.50	3,652,234.62	561,004.67	145,080.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,424,511.02	7,677,312.35	2,451,255.90	229,852.96
其中：卖出回购金融资产支出	14,424,511.02	7,677,312.35	2,451,255.90	229,852.96
其他费用	255,686.23	132,916.75	246,974.54	110,824.61
利润总额	249,244,144.10	134,750,729.15	30,113,683.42	5,619,171.16

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