创金合信国企活力混合(004112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信国企活力混合(004112)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-1,949,169.44	935,507.29	1,378,844.63	10,267,515.90
利息合计	1,529.90	10,233.29	4,396.90	25,022.27
其中：存款利息收入	1,529.90	4,430.77	2,747.38	23,825.08
债券利息收入	-	5,802.52	1,649.52	1,197.19
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,924,877.58	1,404,503.43	1,085,808.57	9,787,382.93
其中：股票投资收益	-1,957,332.95	1,263,850.70	1,006,294.69	9,341,879.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,777.50	22,494.04	16,485.88	27,937.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,677.87	118,158.69	63,028.00	417,565.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,299.23	-500,827.89	272,876.65	438,962.89
其他收入	5,477.47	21,598.46	15,762.51	16,147.81
费用	136,160.37	533,829.77	270,804.16	692,042.07
管理人报酬	91,885.33	270,094.90	143,464.57	388,861.95
基金托管费	15,314.25	45,015.77	23,910.72	64,810.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	160,504.08	74,473.06	180,149.74
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,960.79	58,215.00	28,955.79	58,220.00
利润总额	-2,085,329.81	401,677.52	1,108,040.47	9,575,473.83

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