汇添富鑫瑞债券C(004090)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫瑞债券C(004090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,666,604.13	24,365,752.11	12,195,991.86	55,994,717.51
利息合计	185,319.83	236,375.56	132,204.07	499,861.45
其中：存款利息收入	63,738.62	210,392.42	107,468.83	442,623.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,581.21	25,983.14	24,735.24	57,238.28
投资收益合计	13,406,086.79	20,007,974.19	9,863,850.41	41,785,806.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,675,135.54	20,542,027.42	9,970,321.59	42,175,482.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-269,048.75	-534,053.23	-106,471.18	-389,675.44
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,966,563.54	4,071,747.93	2,198,793.35	13,669,945.15
其他收入	41,761.05	49,654.43	1,144.03	39,103.92
费用	1,999,808.08	3,363,937.82	1,679,898.74	11,089,260.79
管理人报酬	1,053,861.82	1,246,221.77	519,479.66	3,669,514.36
基金托管费	175,643.59	207,703.50	86,579.89	611,585.73
销售服务费	44,843.12	30,352.66	9,894.35	30,781.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	592,163.84	1,614,094.72	931,080.17	6,405,154.59
其中：卖出回购金融资产支出	592,163.84	1,614,094.72	931,080.17	6,405,154.59
其他费用	117,466.63	232,385.82	116,034.87	281,310.65
利润总额	8,666,796.05	21,001,814.29	10,516,093.12	44,905,456.72

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