国联安鑫乾混合A(004081)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,944,381.87 |
1,891,716.20 |
4,807,677.07 |
223,582.12 |
| 利息合计 |
69,253.02 |
64,525.55 |
243,384.87 |
42,325.08 |
| 其中：存款利息收入 |
6,617.15 |
5,862.67 |
13,711.68 |
1,787.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
62,635.87 |
58,662.88 |
229,673.19 |
40,537.29 |
| 投资收益合计 |
1,961,283.43 |
1,900,464.66 |
3,701,171.31 |
89,430.64 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,961,283.43 |
1,900,464.66 |
3,701,171.31 |
89,430.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-100,012.92 |
-86,420.59 |
166,296.90 |
90,336.11 |
| 其他收入 |
13,858.34 |
13,146.58 |
696,823.99 |
1,490.29 |
| 费用 |
622,771.25 |
661,412.96 |
1,711,379.36 |
121,624.16 |
| 管理人报酬 |
455,690.83 |
444,431.93 |
1,198,624.89 |
57,936.38 |
| 基金托管费 |
75,948.44 |
74,071.95 |
199,770.84 |
9,656.06 |
| 销售服务费 |
33,096.53 |
27,451.44 |
65,129.20 |
8,794.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
960.57 |
866.35 |
18,686.96 |
595.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
960.57 |
866.35 |
18,686.96 |
595.30 |
| 其他费用 |
56,973.71 |
114,504.40 |
228,967.00 |
44,627.19 |
| 利润总额 |
1,321,610.62 |
1,230,303.24 |
3,096,297.71 |
101,957.96 |
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