华夏新锦升混合C(004051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦升混合C(004051)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,621,072.85	-7,823,133.02	-16,956,499.70	-5,797,643.61
利息合计	20,990.70	11,908.56	45,953.85	26,154.60
其中：存款利息收入	20,990.70	11,908.56	45,953.85	26,154.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,423,012.75	-5,632,429.43	-10,434,148.38	709,796.68
其中：股票投资收益	-7,604,383.76	-5,701,442.73	-12,160,704.90	-514,261.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	864.44	-	322,966.80	322,966.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,506.57	69,013.30	1,403,589.72	901,091.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,717,357.36	-2,257,161.32	-6,597,338.96	-6,562,281.72
其他收入	63,591.84	54,549.17	29,033.79	28,686.83
费用	353,096.67	231,788.71	1,083,107.51	563,463.29
管理人报酬	216,623.70	126,999.15	709,248.26	389,873.80
基金托管费	36,104.00	21,166.56	118,207.99	64,978.94
销售服务费	4,582.13	233.42	6,362.06	3,798.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	722.94	722.94
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	722.94	722.94
其他费用	95,786.84	83,389.58	247,857.19	103,379.75
利润总额	-4,974,169.52	-8,054,921.73	-18,039,607.21	-6,361,106.90

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