华夏新锦汇混合C(004049)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新锦汇混合C(004049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	298,647.20	-66,707.36	-5,422,792.56	-4,490,895.69
利息合计	62,384.59	18,787.94	91,241.45	40,475.82
其中：存款利息收入	43,541.03	17,192.86	45,933.68	26,014.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,843.56	1,595.08	45,307.77	14,461.06
投资收益合计	-373,821.46	-213,241.61	-5,491,067.68	-4,913,194.61
其中：股票投资收益	-3,412,117.90	-1,564,313.46	-6,449,203.40	-5,174,651.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,078,388.72	583,774.15	846,897.63	209,450.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	959,907.72	767,297.70	111,238.09	52,007.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	604,035.15	127,641.05	-25,687.84	379,357.01
其他收入	6,048.92	105.26	2,721.51	2,466.09
费用	576,192.46	295,558.66	507,159.16	262,667.76
管理人报酬	334,815.18	166,058.42	295,189.76	138,985.45
基金托管费	55,802.54	27,676.39	49,198.29	23,164.25
销售服务费	45,182.84	23,407.18	45,247.03	21,927.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,385.00	78,412.34	117,485.00	78,590.79
利润总额	-277,545.26	-362,266.02	-5,929,951.72	-4,753,563.45

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