金鹰医疗健康产业A(004040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰医疗健康产业A(004040)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-125,899,198.71	-151,029,750.06	-59,231,103.16	17,824,024.32
利息合计	206,183.86	122,787.76	543,661.95	254,169.52
其中：存款利息收入	206,183.86	122,787.76	527,045.71	254,169.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,616.24	-
投资收益合计	-81,414,667.48	-80,472,329.38	-110,105,344.78	-17,373,201.59
其中：股票投资收益	-83,825,520.84	-82,314,940.15	-114,330,288.83	-21,781,445.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,799.29	53,920.71	83,044.17	93,697.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,334,054.07	1,788,690.06	4,141,899.88	4,314,545.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,070,153.66	-70,860,041.04	49,977,108.87	34,714,470.06
其他收入	379,438.57	179,832.60	353,470.80	228,586.33
费用	7,870,110.29	3,954,791.52	17,471,193.64	10,499,211.40
管理人报酬	5,554,593.84	2,793,353.13	12,854,645.03	7,840,852.27
基金托管费	925,765.65	465,558.84	1,820,993.03	1,045,447.01
销售服务费	1,199,727.75	598,405.56	2,580,732.79	1,500,382.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,023.05	97,473.99	214,822.79	112,529.65
利润总额	-133,769,309.00	-154,984,541.58	-76,702,296.80	7,324,812.92

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