中银富享定开债(004038)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银富享定开债(004038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,606,291.40	87,934,069.43	43,542,570.15	31,244,870.82
利息合计	56,097.26	434,767.30	198,986.32	653,677.71
其中：存款利息收入	53,098.97	338,525.25	158,464.08	157,748.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,998.29	96,242.05	40,522.24	495,928.72
投资收益合计	30,381,707.77	66,535,806.03	34,844,961.07	28,701,153.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,276,298.72	65,904,284.05	34,613,865.97	28,694,769.55
资产支持证券投资收益	105,409.05	631,521.98	231,095.10	6,383.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,831,601.13	20,963,496.10	8,498,622.76	1,890,039.72
其他收入	87.50	-	-	-
费用	8,033,454.92	15,428,925.69	7,213,658.85	6,414,861.78
管理人报酬	2,471,795.38	4,628,144.37	2,161,443.14	2,137,722.51
基金托管费	823,931.83	1,542,714.80	720,481.07	712,574.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,582,110.81	8,932,345.07	4,164,501.98	3,267,192.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,582,110.81	8,932,345.07	4,164,501.98	3,267,192.08
其他费用	121,314.53	242,699.87	124,782.62	235,001.70
利润总额	10,572,836.48	72,505,143.74	36,328,911.30	24,830,009.04

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