广发景祥纯债(004020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景祥纯债(004020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,277,098.45	70,732,628.67	35,797,041.05	69,242,403.26
利息合计	348,338.48	259,053.32	22,215.88	580,530.15
其中：存款利息收入	27,737.23	37,609.44	16,870.03	37,719.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	320,601.25	221,443.88	5,345.85	542,810.89
投资收益合计	25,978,332.68	61,951,012.69	34,424,667.52	66,421,190.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,822,256.20	60,313,207.36	33,611,519.86	61,898,216.81
资产支持证券投资收益	156,076.48	1,637,805.33	813,147.66	4,522,973.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,049,573.00	8,522,562.66	1,350,157.65	2,240,679.86
其他收入	0.29	-	-	3.01
费用	4,828,696.31	11,453,859.41	6,027,324.46	10,027,971.21
管理人报酬	3,380,453.94	7,086,763.01	3,509,411.24	6,923,830.56
基金托管费	1,126,817.98	2,362,254.31	1,169,803.72	2,307,943.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,301.83	1,541,372.16	1,130,766.86	385,968.80
其中：卖出回购金融资产支出	106,301.83	1,541,372.16	1,130,766.86	385,968.80
其他费用	123,273.55	247,903.69	119,628.69	249,460.15
利润总额	14,448,402.14	59,278,769.26	29,769,716.59	59,214,432.05

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