中信建投稳祥C(003979)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投稳祥C(003979) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳祥C(003979)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,408,698.40	353,768,266.32	203,779,759.02	144,085,731.16
利息合计	516,635.42	2,771,389.59	1,396,322.90	749,128.09
其中：存款利息收入	466,827.19	1,676,628.54	715,020.22	303,402.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,808.23	1,094,761.05	681,302.68	445,725.32
投资收益合计	84,631,274.38	295,503,649.03	189,294,954.22	84,782,682.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,207,771.16	278,556,569.80	188,631,417.61	84,782,682.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,576,496.78	16,947,079.23	663,536.61	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,758,643.41	54,855,594.27	12,608,164.96	58,434,126.07
其他收入	19,432.01	637,633.43	480,316.94	119,794.41
费用	16,395,681.76	41,582,333.01	21,709,769.11	15,122,262.63
管理人报酬	7,161,108.59	19,200,493.94	10,830,898.63	6,909,835.41
基金托管费	2,387,036.20	6,400,164.55	3,610,299.49	2,303,278.51
销售服务费	607,402.12	2,518,424.53	1,588,800.26	532,565.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,021,822.64	13,020,739.34	5,473,756.35	4,944,827.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,021,822.64	13,020,739.34	5,473,756.35	4,944,827.86
其他费用	148,416.68	315,940.04	161,148.70	293,838.99
利润总额	37,013,016.64	312,185,933.31	182,069,989.91	128,963,468.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年