国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,720,860.97 |
1,377,853.62 |
2,283,974.11 |
2,262,622.50 |
| 利息合计 |
303,634.81 |
12,616.71 |
24,356.28 |
16,637.55 |
| 其中：存款利息收入 |
288,758.10 |
12,616.71 |
24,356.28 |
16,637.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,876.71 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
27,787,004.58 |
1,639,565.49 |
1,255,217.67 |
346,634.06 |
| 其中：股票投资收益 |
316,584.96 |
316,584.96 |
125,276.37 |
-120,455.88 |
| 基金投资收益 |
-204,402.98 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,671,218.47 |
1,319,376.40 |
1,123,580.44 |
463,753.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,604.13 |
3,604.13 |
6,360.86 |
3,336.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
66,856.31 |
-510,037.19 |
931,680.20 |
1,805,347.41 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
6,549,047.70 |
394,149.94 |
531,040.14 |
218,895.23 |
| 管理人报酬 |
4,873,545.87 |
223,402.24 |
381,637.64 |
150,637.71 |
| 基金托管费 |
1,390,668.60 |
62,056.12 |
106,010.52 |
41,843.86 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
232,901.92 |
106,880.73 |
40,234.26 |
24,990.65 |
| 利润总额 |
4,171,813.27 |
983,703.68 |
1,752,933.97 |
2,043,727.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
