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交银天益宝货币E(003969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	117,160,542.37	514,992,020.41	289,538,305.35	597,638,911.95
利息合计	59,758,040.00	312,937,726.66	178,844,137.94	429,897,200.63
其中：存款利息收入	40,346,617.74	190,627,909.60	96,421,755.16	290,186,048.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,411,422.26	122,309,817.06	82,422,382.78	139,711,151.68
投资收益合计	57,402,502.37	202,050,339.54	110,694,167.41	167,741,711.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,402,502.37	201,904,196.50	110,548,024.37	166,987,923.09
资产支持证券投资收益	-	146,143.04	146,143.04	753,788.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	3,954.21	-	-
费用	17,159,705.69	56,818,412.47	30,626,061.99	78,967,458.97
管理人报酬	9,597,402.61	35,183,643.18	18,478,415.20	34,688,463.58
基金托管费	3,199,134.17	11,727,881.03	6,159,471.70	11,562,821.18
销售服务费	951,538.55	2,759,325.76	1,453,195.79	2,495,814.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,129,997.35	6,207,401.50	4,012,974.41	29,264,277.43
其中：卖出回购金融资产支出	3,129,997.35	6,207,401.50	4,012,974.41	29,264,277.43
其他费用	183,257.49	368,680.84	188,298.45	385,280.55
利润总额	100,000,836.68	458,173,607.94	258,912,243.36	518,671,452.98

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