中银润利混合A(003966)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银润利混合A(003966) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银润利混合A(003966)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-26,270,687.97	-17,753,246.18	44,954,583.28	29,380,873.24
利息合计	470,934.32	225,381.35	17,304,368.27	8,266,360.19
其中：存款利息收入	89,106.26	54,012.72	212,600.67	99,332.84
债券利息收入	-	-	16,094,404.08	7,572,443.79
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	381,828.06	171,368.63	997,363.52	594,583.56
投资收益合计	-12,037,433.20	-9,828,438.47	35,072,789.56	32,983,412.97
其中：股票投资收益	-29,326,282.84	-22,814,610.60	32,148,009.02	32,186,179.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,594,793.85	11,822,624.77	1,333,498.37	126,475.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,694,055.79	1,163,547.36	1,591,282.17	670,758.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,715,463.44	-8,161,356.76	-7,621,556.89	-11,927,818.40
其他收入	11,274.35	11,167.70	198,982.34	58,918.48
费用	2,869,468.61	2,276,152.62	10,960,109.22	4,138,445.04
管理人报酬	2,005,660.79	1,619,355.11	4,405,397.40	2,109,798.94
基金托管费	334,276.85	269,892.53	734,232.90	351,633.13
销售服务费	213,529.17	178,546.71	494,553.04	237,369.51
交易费用	-	-	4,909,616.85	1,292,874.15
利息支出	92,665.82	91,477.33	173,985.77	25,056.83
其中：卖出回购金融资产支出	92,665.82	91,477.33	173,985.77	25,056.83
其他费用	207,526.90	103,463.09	206,157.04	101,887.11
利润总额	-29,140,156.58	-20,029,398.80	33,994,474.06	25,242,428.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年