银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	140,025,352.75	-9,904,018.56	-173,839,435.66	-827,640,939.48
利息合计	1,051,084.76	2,793,213.49	1,443,475.56	3,784,115.92
其中：存款利息收入	1,051,084.76	2,793,213.49	1,443,475.56	3,784,115.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,969,113.06	-428,656,233.26	-308,922,496.36	-498,215,200.19
其中：股票投资收益	24,973,061.13	-486,425,925.46	-335,887,675.25	-544,948,977.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	911,624.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,996,051.93	57,769,692.20	26,965,178.89	45,822,152.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,937,075.49	415,721,507.57	133,526,705.05	-334,456,728.95
其他收入	68,079.44	237,493.64	112,880.09	1,246,873.74
费用	15,871,670.24	36,332,592.44	19,169,757.86	60,599,689.71
管理人报酬	13,507,003.85	30,944,455.69	16,324,218.54	51,702,956.32
基金托管费	2,251,167.27	5,157,409.25	2,720,703.02	8,617,159.32
销售服务费	7,477.70	28,276.75	15,437.92	59,571.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,021.42	202,450.75	109,398.38	220,000.00
利润总额	124,153,682.51	-46,236,611.00	-193,009,193.52	-888,240,629.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年