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汇安丰利混合A(003886)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,832,977.28	5,036,793.10	-43,720,405.75	40,776,670.44
利息合计	59,273.66	30,894.70	93,680.16	50,552.72
其中：存款利息收入	59,273.66	30,894.70	93,680.16	50,552.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	328,182.20	-7,512,628.33	-42,121,787.58	3,810,939.75
其中：股票投资收益	-5,605,949.67	-11,058,051.25	-44,659,533.84	2,013,111.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,241.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,934,131.87	3,545,422.92	2,532,504.54	1,797,828.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,441,209.30	12,516,446.36	-1,764,657.57	36,853,333.60
其他收入	4,312.12	2,080.37	72,359.24	61,844.37
费用	2,154,242.51	1,156,876.71	3,103,807.54	1,691,986.83
管理人报酬	1,513,106.07	813,389.10	2,262,645.33	1,243,061.69
基金托管费	252,184.32	135,564.82	377,107.49	207,176.98
销售服务费	177,981.35	98,000.58	240,916.58	128,120.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,970.77	109,922.21	223,138.14	113,627.69
利润总额	5,678,734.77	3,879,916.39	-46,824,213.29	39,084,683.61

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