博时富诚纯债债券(003866)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,910,993.52 |
26,673,635.97 |
14,698,290.58 |
20,746,521.34 |
| 利息合计 |
2,812.45 |
13,369.72 |
5,126.49 |
42,607.04 |
| 其中：存款利息收入 |
2,352.18 |
7,465.25 |
4,232.50 |
14,277.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
460.27 |
5,904.47 |
893.99 |
28,329.29 |
| 投资收益合计 |
9,857,430.64 |
17,746,975.10 |
9,257,820.84 |
19,590,852.84 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,857,430.64 |
17,746,975.10 |
9,257,820.84 |
19,590,852.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,949,255.00 |
8,913,285.21 |
5,435,340.21 |
1,113,053.20 |
| 其他收入 |
5.43 |
5.94 |
3.04 |
8.26 |
| 费用 |
1,593,042.54 |
3,271,732.79 |
1,612,932.58 |
3,257,056.24 |
| 管理人报酬 |
814,038.79 |
1,676,553.40 |
832,452.43 |
1,627,587.38 |
| 基金托管费 |
271,346.27 |
558,851.15 |
277,484.17 |
542,529.08 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
404,754.92 |
829,128.24 |
393,892.84 |
865,893.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
404,754.92 |
829,128.24 |
393,892.84 |
865,893.54 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,200.00 |
109,103.14 |
219,200.00 |
| 利润总额 |
317,950.98 |
23,401,903.18 |
13,085,358.00 |
17,489,465.10 |
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