汇安丰华混合C(003855)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰华混合C(003855)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-3,947,491.72	-1,685,966.13	24,856,149.28	20,480,144.87
利息合计	57,613.07	37,379.34	5,106,141.87	3,159,165.47
其中：存款利息收入	57,613.07	37,379.34	242,913.34	130,592.57
债券利息收入	-	-	4,437,494.27	2,607,049.61
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	425,734.26	421,523.29
投资收益合计	750,725.62	1,237,954.16	15,211,693.50	7,800,962.00
其中：股票投资收益	516,957.53	1,005,207.78	16,669,520.10	9,346,153.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	214,173.95	214,173.95	-1,722,078.87	-1,617,378.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,594.14	18,572.43	264,252.27	72,187.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,755,970.40	-2,961,392.63	4,534,966.94	9,518,900.34
其他收入	139.99	93.00	3,346.97	1,117.06
费用	467,958.37	290,836.18	2,704,817.60	1,681,731.41
管理人报酬	195,150.79	136,890.01	1,456,743.26	831,211.22
基金托管费	32,525.17	22,815.04	242,790.54	138,535.16
销售服务费	32,431.38	22,765.45	222,089.29	117,906.43
交易费用	-	-	561,930.79	483,209.73
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,851.00	108,365.65	221,262.74	110,867.89
利润总额	-4,415,450.09	-1,976,802.31	22,151,331.68	18,798,413.46

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